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一句话定调：退潮后首个反弹日——航运港口打破连续4日零突破，半导体/有色/电网设备大幅回补，但电力/银行/保险仍处深弱，反弹性质待确认。
🔴 今日最大信号：航运港口修复突破，打破4日零突破#
- 航运港口：36.36 → 54.55%（+18.19），出现修复突破——这是连续4日零突破后的首个突破。
- 但注意：这是"修复突破"（从 30-50 区间进入 50+），强度仅 ⭐，非"深坑反弹"。按规则需次日确认是否站稳 50。
- 强势板块集体回补：有色金属 81.33→92（+10.67）、半导体 88.2→96.89（+8.69）、电网设备 87.02→93.13（+6.11）、家电 72.94→82.35（+9.41）、燃气 58.06→70.97（+12.91）。
- 过热行业从 08-14 的 33 个重新扩大到 约 34 个，能源金属/塑料制品/贵金属/电子化学品冲上 100%。
💼 持仓关注#
| 持仓 | MA20% | 日变化 | 个股今日涨跌 | 状态 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝钛股份(600456) | 有色92 | +10.67 | 27.82 (+0.87%) | 行业大幅反弹回过热，个股连续两日翻红 | 接近未站上29.2(MA60)，继续持有，破26.4止损 |
| 日丰股份(002953) | 电网设备93.13 | +6.11 | 9.69 (+1.47%) | 行业反弹过热，盘中最低9.45触9.5下方后收回 | 止损警报暂解除，但9.5防线高度警惕 |
| 柯力传感(603662) | 仪器仪表96.61 | 0 | 54.79 (+2.70%) | 行业高位过热，个股放量反弹 | 接近55-58减仓区间下沿，触及55执行减50% |
| 现金 | — | — | ~5.4w | 德豪润达已清仓 | 反弹未确认，暂不急于进场 |
电力ETF：电力行业 20.25%（-5.07）续崩深弱，接回时机远未到。等企稳信号（宽度回中性 + 放量站上 MA20/MA60）。
✅ 昨日突破验证：无需验证#
08-14 无突破。今日航运港口为新突破，需下一交易日验证。
🕳️ 深度弱势（<30%）#
保险 0%（runB30=7）· 航空机场 15.38%（runB30=3）· 银行 16.67%（runB30=5）· 电力行业 20.25%（runB30=2）
四大深弱板块中，电力是今日唯一继续下探的（-5.07），其余三个止跌横盘。全部勿抄底。
🟢 反转信号#
今日无"深坑反弹/地板炮"。航运港口为修复突破（⭐），需确认。
🟡 突破50（今日1个）#
| 行业 | 昨值→今值 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 航运港口 | 36.36→54.55 | +18.19 |
打破连续4日零突破。但属修复型突破，需次日确认站稳 50 才算有效。轮动方向：前期深跌的航运/交运开始回补，但量能待验证。
🔵 持续看好（50-85稳健）#
| 行业 | 连续天数 | 最新 |
|---|---|---|
| 工程机械 | 16 | 57.69 |
| 物流行业 | 15 | 71.15 |
| 工程建设 | 14 | 72.73 |
| 公用事业 | 9 | 65.22 |
稳健桶维持，公用事业（电力基本盘）回升至 65.22。
🟣 过热区（约34个行业）#
100%：能源金属(runA85=9) · 塑料制品(7) · 贵金属(12) · 电子化学品(4)
95-99：电子元件97.73 / 电池97.06 / 半导体96.89 / 仪器仪表96.61 / 非金属材料96.3 / 电机96 / 通用设备95.81 / 医疗服务95.35 / 专用设备95.04 / 小金属94.87 / 通信服务94.59
90-94：通信设备94.12 / 光学光电子94.06 / 航天航空93.18 / 电网设备93.13 / 化学制品93.08 / 化纤行业92.86 / 有色金属92 / 汽车零部件91.94 / 消费电子91.75 / 装修装饰91.67 / 光伏设备90.79 / 电源设备90.62
85-89：医疗器械89.83 / 化学制药88.97 / 船舶制造88.89 / 互联网服务88.11 / 家用轻工87.5 / 生物制品86.76 / 综合行业85
- 过热减半名单：贵金属（runA85=12，持续触发）
- 下一批减半候选：电机/电网设备/化纤行业/互联网服务/家用轻工（runA85=10，已接近10日门槛）
🎯 推荐关注#
- 首选：谨慎观察反弹性质，不急于追——航运港口修复突破 + 半导体/有色/电网大幅回补是退潮后首个反弹信号，但电力/银行/保险仍深弱，反弹未确认。按纪律等次日确认航运港口是否站稳50，或等真实深坑反弹（<20暴力突破50）。
- 备选观察池：半导体 96.89（+8.69 大幅反弹，若放量站稳可关注）；贵金属虽过热但持续触发减半，回调至 50-85 区间可观察。
- 持有不追：仪器仪表、电网设备、有色金属——行业全部回到 92%+ 过热，即使个股反弹也不追高加仓。
⚠️ 仓位提示#
- 总仓位纪律：总仓位 ≤60%，当前现金过半，反弹未确认前保持耐心。
- 柯力传感是今日最接近操作的持仓：+2.70% 至 54.79，若明日触及 55 即执行减 50%（原计划 55-58 区间）。
- 日丰股份：盘中 9.45 曾跌破 9.5 但收回，说明 9.5 附近有承接，但防线未真正站稳，继续盯防。
- 宝钛股份：连续两日翻红（27.82），接近 29.2 但未站上，放量站上才加仓，破 26.4 止损。
- 电力ETF：电力续崩 20.25%，接回需等企稳。
- 金融三傻 + 航空 + 电力深弱，一律不碰。
数据来源：大盘云图 sckd.dapanyuntu.com（MA20占比，86行业）